出纳工作总结怎么写 平时都有什么工作

1．收费。

2．依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员审核签名。

3．清点库存现金（其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部卖废品费）。

4．查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到帐。

5．收入存行（将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社）。

6．报销及借支（由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。

7．登手工银行日记账及现金日记账。

8．支票，法人章及网上银行U盾的保管。

9．停车场月保卡的设置与发放（业主来收车位需发月保卡，按业主交的管理费来设置使用日期）。

10．工资的发放，制工资发放表（转账工资及现金工资），核对员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。