1．办理银行存款和现金领取。
2．负责支票、汇票、发票、收据管理。
3．做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
4．负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)。
5．员工工资的发放。
