1．按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2．根据记账凭证报销内容收付现金。
3．每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4．保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5．负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
6．负责代理记账单位出纳工作
7．完成部门领导交办的其他任务。
